這是一套近乎完美的公司財務流程，doc格式word完整版，內容包括出納崗工作流程介紹、固定資產核算崗工作流程介紹、內部審計崗工作流程介紹等，不管你是需要一份公司財務管理流程，亦或是公司財務流程圖，你都可以將這份內容超詳細超全面的公司財務流程下載下來看看哦！
公司財務流程目錄
一、出納崗工作流程 2
二、銷售費用崗工作流程 4
三、管理費用崗工作流程 8
四、固定資產核算崗工作流程 11
五、材料審核崗工作流程 15
六、生產成本核算崗工作流程 19
七、銷售核算崗工作流程 23
八、工資福利崗位工作流程 25
九、稅務崗工作流程 30
十、內部審計崗工作流程 33
十一、主管崗工作流程 38
公司財務流程內容摘選
……
（一）現金收付
1、收現
根據會計崗開具的收據（銷售會計開具的發票）收款——→檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名——→在收據（發票）上簽字并加蓋財務結算章——→將收據第②聯（或發票聯）給交款人——→憑記賬聯登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將記賬聯連同票據登記本傳相應崗位簽收制證 工資及固定資產崗（水電費、代收款項）
管理費用崗（其他應收款）
銷售核算崗（貨款）
成本核算崗（加工費、材料款）
注：（1）原則上只有收到現金才能開具收據，在收到銀行存款或下賬時需開具收據的，核實收據上已寫有“轉賬”字樣，后加蓋“轉賬”圖章和財務結算章，并登記票據傳遞登記本后傳給相應會計崗位。
（2）隨工資發放時代收代扣的款項，由工資及固定資產崗開具收據，可以沒有交款人簽字。
……
五）管理性工作
1、材料采購、材料成本、庫存管理和應付賬款實施有效監督，定期對存貨資產進行質量評價。
2、參與原輔料采購招標，審查采購價格執行變動情況，及時報告價格變動情況。
3、每月與采購員對賬一次，及時清理客戶單位掛賬，保證應付賬款真實準確。
4、每季度組織倉庫盤點一次，保證原輔材料賬實相符。
（六）工作要求
1、熟悉公司各類財務管理制度。
2、了解財務部各崗位及生產部倉庫管理員、采購員等崗工作內容，做好與各崗位的銜接工作。
3、熟悉各原輔料倉庫的組織情況，熟悉主要原輔材料的名稱規格、分類、用途、特點等。
4、工作目標明確，責任心強，樹立良好的部門形象。
……
（十）工作要求
1、熟悉公司各類財務管理制度。
2、了解財務部各崗位工作內容，做好與各崗位的銜接工作。
3、工作目標明確，責任心強，樹立良好的部門形象。
……
公司財務流程內容截圖
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